Những sai lầm khi sử dụng stochastic là gì ?

Việc hiểu rõ bản chất của các chỉ báo không chỉ giúp bạn vận dụng chúng một cách linh hoạt mà còn có thể giúp bạn đưa ra các chiến lược kết hợp làm tăng hiệu quả giao dịch.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về stochastic là gì, để hiểu xem chỉ báo này là gì, nó có ý nghĩa như thế nào và làm sao để sử dụng Stochastic một cách hiệu quả.

Bắt đầu thôi!

1. Stochastic Oscillator là gì?

1.1. Định nghĩa

Stochastic Oscillator (hay còn gọi đơn giản là Stochastic) là một chỉ báo động lượng so sánh giá đóng cửa cụ thể với một phạm vi giá của nó trong một khoảng thời gian nhất định, được phát minh bởi tiến sĩ George Lane vào những năm 1950 và đang được sử dụng rộng rãi cho đến ngày nay. 

Chỉ báo Stochastic Oscillator sẽ cho chúng ta thấy thông tin về động lượng và cường độ xu hướng. Theo lời của George Lane, người phát minh ra Stochastic:

“Stochastics measure the momentum of price. If you visualize a rocket going up in the air – before it can turn down, it must slow down. Momentum always changes direction before price.”

Có nghĩa là: Stochastic có nhiệm vụ đo động lượng (đà) của giá. Bạn hãy hình dung rằng, khi một tên lửa bay lên không trung và trước khi nó quay xuống, nó phải giảm tốc độ. Hay nói một cách khác, động lượng luôn thay đổi hướng trước giá.

Xem thêm thông tin giao dịch mô hình sóng chủ là gì hiện nay tại các bài viết trên website của chúng tôi.

1.2. Ý nghĩa của Stochastic Oscillator là gì?

Trên thực tế, có rất nhiều nhà giao dịch chỉ sử dụng Stochastic Oscillator một cách máy móc mà không hiểu rõ ý nghĩa của chúng là gì.

Stochastic Oscillator là một chỉ báo thể hiện động lượng của giá, và như đã nói, động lượng luôn đi trước giá, đó chính là cơ sở giúp chúng ta có thể sử dụng Stochastic để tìm ra các điểm đảo chiều xu hướng.

Biểu đồ Stochastic Oscillator thường bao gồm 2 đường: 1 đường phản ánh giá trị của Stochastic (%K) và 1 đường được tính theo SMA 3 phiên của %K (%D).

Chính vì lý do động lượng luôn di chuyển trước giá, cho nên giao điểm của 2 đường %K và %D được xem là tín hiệu cho thấy sự đảo chiều có thể xảy ra, vì nó cho thấy sự thay đổi lớn của động lượng.

Stochastic sẽ giúp chúng ta xác định trạng thái của thị trường đang trong vùng QUÁ MUA hay QUÁ BÁN, cụ thể là gì:

QUÁ MUA là khi Stochastic có giá trị nằm trên một mức nào đó, QUÁ BÁN là khi Stochastic có giá trị nằm dưới một mức nào đó.

Thông thường, chúng ta có giá trị mặc định theo lý thuyết như sau:

• Stochastic trên 80: Quá mua (Overbought)
• Stochastic dưới 20: Quá bán (Oversold)

Khi Stochastic càng đi lên khỏi mức 80, thị trường càng cho thấy sự QUÁ MUA mãnh mẽ của mình và ngược lại, khi Stochastic càng đi xuống khỏi mức 20 thị trường càng cho thấy sự QUÁ BÁN mạnh mẽ.

Tuy nhiên bạn cần lưu ý rằng đó chỉ là lý thuyết và không phải lúc nào sự đảo chiều cũng xảy ra khi Stochastic trong khu vực quá mua hoặc quá bán.

Trong trường hợp thị trường đang có một xu hướng rất mạnh có thể sẽ khiến cho tình trạng quá mua hoặc quá bán được giữ trong một thời gian dài.

Cập nhật thêm thông tin một số bước về cách hướng dẫn nạp tiền sàn XTB tại bài viết website chúng tôi hiện nay.

2. Những sai lầm cơ bản khi sử dụng Stochastic Oscillator

Như tôi đã nói ở trên, có rất nhiều nhà giao dịch dịch sử dụng chỉ báo Stochastic nhưng không thực sự hiểu rõ bản chất của nó, chính điều đó khiến họ dễ mắc phải 2 sai lầm cơ bản, đó là gì:

2.1. Sai lầm 1: Thực hiện lệnh BUY khi thị trường đang QUÁ BÁN và ngược lại

Bạn cần hiểu rằng, Stochastic Oscillator là chỉ báo đo động lượng của thị trường, có nghĩa là khi diễn biến giá của thị trường đang ở vùng quá bán, đồng nghĩa rằng thị trường đang có đà giảm mạnh.

Ngược lại, khi Stochastic vượt qua vùng quá mua (trên 80), đồng nghĩa rằng thị trường đang có đà tăng mạnh.

Tuyệt đối đừng nghĩ rằng sẽ thực hiện một lệnh BUY ngay khi thị trường đang QUÁ BÁN chỉ vì có vẻ như đang có quá nhiều lệnh SELL.

Bạn có thể thấy, Stochastic báo rằng thị trường đang liên tục đi vào vùng quá bán (Stochastic dưới 20), nhìn vào hình trên, hẳn bạn đã hình dung được hậu quả nếu như bạn thực hiện lệnh BUY là gì rồi đúng không?

Rõ ràng Stochastic liên tục báo thị trường đi vào vùng quá bán, nhưng thị trường vẫn tiếp tục giữ xu hướng xuống một cách mạnh mẽ.

Điều tương tự với việc thực hiện lệnh SELL ở vùng quá mua (Stochastic trên 80).

Nếu bạn thực hiện những việc đó, kết quả sẽ là những bài học xương máu thay vì lợi nhuận kiếm được.

Chỉ cần bạn nhớ rằng, kể cả khi thị trường đi vào vùng QUÁ MUA hoặc QUÁ BÁN trong một thời gian dài, nó vẫn có thể tiếp tục “QUÁ MUA hoặc QUÁ BÁN” như thế trong một thời gian dài nữa.

Xem thêm thông tin top sàn forex uy tín nhất tại bài viết trên website chúng tôi để hiểu rõ hơn kiến thức này trong giao dịch forex.

2.2. Sai lầm 2: Nghĩ rằng thị trường sẽ đảo chiều khi xuất hiện tín hiệu phân kỳ.

Việc sử dụng tín hiệu phân kỳ để đưa ra một ý tưởng giao dịch là phương pháp khá phổ biến và tất nhiên nó cũng có phần nào sự hiệu quả.

Tuy nhiên tư tưởng cho rằng: “Thị trường sẽ đảo chiều khi xuất hiện tín hiệu phân kỳ” là hoàn toàn sai.

Chúng ta thấy rất rõ ràng rằng phân kỳ đã xuất hiện, nhưng không hề có sự đảo chiều xảy ra.

Nếu bạn chỉ dựa vào Stochastic Oscillator và sử dụng tín hiệu phân kỳ để đưa ra quyết định vào lệnh thì rất có thể tài khoản của bạn sẽ gặp nguy hiểm.

Với 2 sai lầm phổ biến về cách sử dụng Stochastic Oscillator trong giao dịch mà tôi vừa nêu trên, bạn có nhận thấy chúng có điểm chung là gì không?

Nếu bạn tinh ý, bạn sẽ nhận ra rằng, cả 2 sai lầm trên đều xuất phát từ việc giao dịch mà không quan tâm đến xu hướng của thị trường.

Stochastic Oscillator là một chỉ báo đo động lượng của giá, vì động lượng luôn di chuyển trước giá nên chúng ta có thể sử dụng Stochastic làm công cụ để xác định xu hướng thị trường trong tương lai.

Nếu bạn là người mới tham gia vào thị trường và đang luyện tập cách sử dụng các chỉ báo giao dịch thì bài viết này dành cho bạn, giúp bạn hiểu một cách rõ ràng nhất ý nghĩa của Stochastic Oscillator là gì và làm cách nào để sử dụng Stochastic trong giao dịch Forex một cách hiệu quả.

Theo dõi trang Kiếm tiền để cập nhật các thông tin mới nhất về tiền ảo và Forex